О компании Инвестиции Новости Аналитика Раскрытие информации Поддержка Контакты Личный кабинет

Основные показатели

Рекомендуемый срок инвестиций
36 месяцев
Дата начала работы
24.11.2005
 

Активы фонда

Фонд инвестировал в объект недвижимости, особняк в историческом центре города Москвы на улице Малая Дмитровка дом 10, общей площадью 5 675 кв.м. Инвестиция расчитана на долгосрочную рентную доходность

Начните
инвестировать
с «РВМ Капитал»

ico
Шаг №1
Заполните форму
регистрации
ico
Шаг №2
Загрузите нужные
документы
ico
Шаг №3
Начните зарабатывать
с «РВМ Капитал»

Получите
консультацию
по продаже паев
фонда

Отчётность фонда

Ключевой информационный документ
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
Опубликовано 11.10.2021 17:00, информация актуальна с даты ее раскрытия и доступна до даты раскрытия измененной информации или до даты истечения трех лет с даты раскрытия
Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
На 30.09.2021 - корректировка
Опубликовано 05.10.2021 11:54, информация актуальна с даты ее опубликования и доступна до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
На 30.09.2021
Опубликовано: 01.10.2021 18:39, информация актуальна с даты ее опубликования и доступна до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Показать историю версий документа Скрыть историю версий документа
на 31.08.2021
Опубликовано 01.09.2021 16:29, доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая или до опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Общая информация о Фонде
Правила доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями от 27.09.2021 № 0426-78989377-24 (порядковый номер – 24)
Опубликовано 04.10.2021 15:01, доступно до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сведения о посреднических договорах, заключенных фондом
Опубликовано 01.10.2021 14:38, информация актуальна с даты ее опубликования и доступна до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сведения о паевом инвестиционном фонде
Опубликовано 01.10.2021 14:02, информация актуальна с даты ее опубликования и доступна до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления
Опубликовано 16.09.2020 12:33, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами
Опубликовано 18.08.2017 11:37, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд
Опубликовано 02.11.2016 07:48, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвест-х фондов либо до опубликования сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключения из числа объектов инвестирования голосующих акций АО
Правила определения стоимости чистых активов Фонда
Изменения № 5 в Правила определения СЧА Фонда
Опубликовано 17.08.2018 11:37, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Изменения № 4 в Правила определения СЧА Фонда
Опубликовано 02.08.2018 13:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Изменения № 3 в Правила определения СЧА Фонда
Опубликовано 22.12.2017 19:01, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Изменения № 2 в Правила определения СЧА Фонда
Опубликовано 22.12.2017 19:00, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Изменения № 1 в Правила определения СЧА Фонда
Опубликовано 23.12.2016 08:33, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Правила определения СЧА Фонда на 2016 год
Опубликовано 31.08.2016 12:18, доступно не менее 1 года с даты публикации
Раскрытие информации, связанной с деятельностью управляющей компании Фонда
Сообщение о выявлении неточных сведений в раскрываемой информации
Опубликовано 05.10.2021 12:03, информация актуальна с даты ее опубликования и доступна до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 04.10.2021 17:40, Доступно до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня истечения срока выплаты дохода; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев
Опубликовано 29.09.2021 17:28, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав по получению дохода по инвестиционному паю
Опубликовано 20.09.2021 17:24, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда
Опубликовано 07.09.2021 14:14, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев
Опубликовано 09.08.2021 17:25, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав по участию в общем собрании владельцев инвестиционных паев
Опубликовано 30.07.2021 17:25, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 06.07.2021 11:40, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям - корректировка
Опубликовано 21.04.2021 14:26, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 05.04.2021 15:13, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 13.01.2021 17:35, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 05.10.2020 15:57, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Монолит»
Опубликовано 14.08.2020 09:13, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда
Опубликовано 21.12.2018 10:57, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила ДУ Фонда
Сообщение о регистрации изменений и дополнений № 24 от 27.09.2021
Опубликовано 04.10.2021 14:59, доступно до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 10.09.2020
Опубликовано 16.09.2020 12:31, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
От 11.04.2019
Опубликовано 19.04.2019 11:58, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
Зарегистрированные Банком России (ФСФР России) изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда
Изменения и дополнения от 27.09.2021 № 0426-78989377-24 (порядковый номер – 24)
Опубликовано 04.10.2021 15:00, доступно до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 10.09.2020
Опубликовано 16.09.2020 12:32, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 11.04.2019
Опубликовано 19.04.2019 12:00, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 28.12.2018
Опубликовано 18.01.2019 10:53, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 09.08.2018
Опубликовано 17.08.2018 11:57, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 10.05.2018
Опубликовано 18.05.2018 10:33, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 29.09.2015
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 09.04.2015
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 24.11.2014
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 26.08.2014
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 13.12.2013
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 11.11.2013
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 23.04.2013
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 31.01.2013
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 13.12.2012
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 21.06.2011
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 04.03.2010
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 18.11.2008
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 11.09.2008
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 10.01.2008
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 29.09.2016
Опубликовано 02.11.2016 07:49, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Регулярная отчетность
Отчет по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда» на 30.09.2021
Опубликовано 18.10.2021 17:35, доступно до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд» на 30.09.2021
Опубликовано 18.10.2021 17:35, доступно до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда
Опубликовано 14.07.2021 15:34, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Опубликовано 14.07.2021 15:34, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда - корректировка от 18.05.2021
Опубликовано 18.05.2021 18:11, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд - корректировка от 18.05.2021
Опубликовано 18.05.2021 18:11, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
Годовая отчетность
Аудиторское заключение об отчетности за 2020 год
Опубликовано 30.03.2021 00:20, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год
Опубликовано 30.03.2021 00:10, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Аудиторское заключение об отчетности за 2019 год
Опубликовано 27.03.2020 15:12, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год
Опубликовано 27.03.2020 14:53, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год
Опубликовано 29.03.2019 19:54, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Аудиторское заключение об отчетности за 2018 год
Опубликовано 29.03.2019 19:54, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Аудиторское заключение о достоверности отчетности Фонда по итогам деятельности за 2017 год
Опубликовано 28.03.2018 16:51, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд
Опубликовано 28.03.2018 16:50, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчеты об оценке
Отчет № ОКНИП-СО-0477/18-7 от 10.09.2021. г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10. Дата оценки - 10.09.2021
Опубликовано 13.09.2021 11:49, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет № ОКНИП-СО-0477/18-6 от 11.03.2021. г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10. Дата оценки - 11.03.2021
Опубликовано 12.03.2021 18:47, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет № ОКНИП-СО-0477/18-5 от 11.09.2020. г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10. Дата оценки - 11.09.2020
Опубликовано 14.09.2020 15:02, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет № ОКНИП-СО-0477/18-4 от 13.03.2020. г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10. Дата оценки - 13.03.2020
Опубликовано 16.03.2020 19:14, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет № ОКНИП-СО-0477/18-3. г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10. Дата оценки - 13.09.2019 - корректировка от 16.01.2020
Опубликовано 16.01.2020 12:37, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет № ОКНИП-СО-0477/18-2. г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10. Дата оценки - 13.03.2019 - корректировка от 16.01.2020
Опубликовано 16.01.2020 12:36, доступно не менее 3 лет с даты публикации
ОТЧЕТ № ОКНИП-СО-0477/18-1 от 14.09.2018 об оценке справедливой стоимости в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» нежилых помещений общей площадью 5 674,7 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10. Дата оценки - 13.09.2018 - корректировка от 16.01.2020
Опубликовано 16.01.2020 12:36, доступно не менее 3 лет с даты публикации
ОТЧЕТ № РВМ-М/18-01-Ц от 21.08.2018 об оценке справедливой стоимости неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" (ОГРН: 1046302393610) на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке в количестве 134 000 штук, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36502-R от 26.05.2016, код ISIN RU000A0JXMB0. Дата оценки - 20.08.2018 - корректировка от 16.01.2020
Опубликовано 16.01.2020 12:33, доступно не менее 3 лет с даты публикации
ОТЧЕТ № Р000490 от 14.03.2018 об оценке справедливой стоимости нежилых помещений общей площадью 5 674,7 кв.м, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10. Дата оценки - 14.03.2018 - корректировка от 16.01.2020
Опубликовано 16.01.2020 12:28, доступно не менее 3 лет с даты публикации