О компании Инвестиции Новости Аналитика Раскрытие информации Поддержка Контакты Личный кабинет

Основные показатели

Рекомендуемый срок инвестиций
36 месяцев
Дата начала работы
04.02.2014
 

Активы фонда

Фонд владеет двумя рентными активами на 100% сданными компании РЖД. Объекты расположены в ДЦ "Авиа Плаза", ул. Авиамоторная 10 к2 (3 219 кв.м.) и Деловом центре Новорязанская, 24 (6 125 кв.м.). Инвестиция расчитана на долгосрочную рентную доходность.

Начните
инвестировать
с «РВМ Капитал»

ico
Шаг №1
Заполните форму
регистрации
ico
Шаг №2
Загрузите нужные
документы
ico
Шаг №3
Начните зарабатывать
с «РВМ Капитал»

Получите
консультацию
по продаже паев
фонда

Отчётность фонда

Ключевой информационный документ
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
Опубликовано 11.10.2021 17:25, информация актуальна с даты ее раскрытия и доступна до даты раскрытия измененной информации или до даты истечения трех лет с даты раскрытия
Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
На 30.09.2021
Опубликовано 01.10.2021 17:04, информация актуальна с даты ее опубликования и доступна до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
на 31.08.2021
Опубликовано 01.09.2021 16:33, доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая или до опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
Общая информация о Фонде
Сведения о посреднических договорах, заключенных фондом
Опубликовано 01.10.2021 14:39, информация актуальна с даты ее опубликования и доступна до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сведения о паевом инвестиционном фонде
Опубликовано 01.10.2021 13:55, информация актуальна с даты ее опубликования и доступна до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила доверительного управления
Опубликовано 22.09.2021 13:15, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов Фонда за 2017 год
Опубликовано 29.03.2019 19:58, доступно в течение 1 года с даты публикации
Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов Фонда за 2018 год
Опубликовано 29.03.2019 19:58, доступно в течение 1 года с даты публикации
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами
Опубликовано 18.08.2017 12:35, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Правила определения стоимости чистых активов Фонда
Изменения № 6 в Правила определения СЧА Фонда
Опубликовано 31.07.2019 18:56, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Изменения № 5 в Правила определения СЧА Фонда
Опубликовано 17.08.2018 11:34, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Изменения № 4 в Правила определения СЧА Фонда
Опубликовано 02.08.2018 13:59, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Изменения № 3 в Правила определения СЧА Фонда
Опубликовано 22.12.2017 19:05, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Изменения № 1 в Правила определения СЧА Фонда
Опубликовано 23.12.2016 08:31, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Изменения № 2 в Правила определения СЧА Фонда
Опубликовано 23.12.2016 08:31, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Правила определения СЧА Фонда на 2016 год
Опубликовано 01.09.2016 13:39, доступно не менее 1 года с даты публикации
Раскрытие информации, связанной с деятельностью управляющей компании Фонда
Сообщение о выявлении неточных сведений в раскрываемой информации
Опубликовано 14.10.2021 16:12, информация актуальна с даты ее опубликования и доступна до наиболее ранней из следующих дат: до даты раскрытия измененной информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям - корректировка
Опубликовано 14.10.2021 16:08, Доступно до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня истечения срока выплаты дохода; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано: 04.10.2021 15:35, Доступно до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня истечения срока выплаты дохода; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Показать историю версий документа Скрыть историю версий документа
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав по получению дохода по инвестиционному паю
Опубликовано 20.09.2021 17:29, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда
Опубликовано 18.08.2021 18:12, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении
Опубликовано 26.07.2021 18:55, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев
Опубликовано 23.07.2021 17:38, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав по участию в общем собрании владельцев инвестиционных паев фонда
Опубликовано 13.07.2021 14:37, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
Сообщение о возникновении конфликта интересов
Опубликовано 06.07.2021 18:17, доступно до дня раскрытия информации о прекращении соответствующего конфликта интересов
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 06.07.2021 11:43, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 05.04.2021 15:16, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении
Опубликовано 24.03.2021 18:36, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 13.01.2021 17:39, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
Сообщение о возникновении конфликта интересов
Опубликовано 02.12.2020 18:19, доступно до дня раскрытия информации о прекращении соответствующего конфликта интересов
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 05.10.2020 15:53, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении - корректировка
Опубликовано 26.03.2020 15:14, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев требования об их погашении
Опубликовано 25.11.2019 17:58, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая, определяемых на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
Опубликовано 02.07.2019 16:31, доступно до 03.08.2019 включительно
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев
Опубликовано 13.06.2019 15:29, доступно до окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда
Опубликовано 05.03.2019 18:10, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда
Опубликовано 10.01.2019 14:59, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила ДУ Фонда
От 16.09.2021
Опубликовано 22.09.2021 13:12, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
От 20.08.2020
Опубликовано 26.08.2020 14:21, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
От 28.01.2020
Опубликовано 05.02.2020 14:49, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
Зарегистрированные Банком России (ФСФР России) изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда
От 16.09.2021
Опубликовано 22.09.2021 13:14, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 20.08.2020
Опубликовано 26.08.2020 14:22, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 28.01.2020
Опубликовано 05.02.2020 14:50, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 11.04.2019
Опубликовано 19.04.2019 12:14, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 15.11.2018
Опубликовано 23.11.2018 11:40, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 16.03.2017
Опубликовано 29.03.2017 10:02, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 06.12.2016
Опубликовано 14.12.2016 07:08, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 16.05.2014
Опубликовано 30.08.2016 14:39, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
От 29.09.2015
Опубликовано 30.08.2016 14:39, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Регулярная отчетность
Отчет по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда» на 30.09.2021
Опубликовано 18.10.2021 17:48, доступно до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Отчет по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд» на 30.09.2021
Опубликовано 18.10.2021 17:48, доступно до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда
Опубликовано 14.07.2021 15:56, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Опубликовано 14.07.2021 15:56, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
Годовая отчетность
Аудиторское заключение об отчетности за 2020 год
Опубликовано 30.03.2021 00:24, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год
Опубликовано 30.03.2021 00:15, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов Фонда за 2019 год
Опубликовано 27.03.2020 15:29, доступно в течение 1 года с даты публикации
Аудиторское заключение об отчетности за 2019 год
Опубликовано 27.03.2020 15:17, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год
Опубликовано 27.03.2020 14:59, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Аудиторское заключение об отчетности за 2018 год
Опубликовано 29.03.2019 19:53, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год
Опубликовано 29.03.2019 19:53, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Аудиторское заключение о достоверности отчетности Фонда по итогам деятельности за 2017 год
Опубликовано 30.03.2018 12:15, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд
Опубликовано 30.03.2018 12:15, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
Отчеты об оценке
Отчет об оценке № ОКНИП-СО-0740/18-4 от 25.06.2021. Нежилые помещения, расположенные по адресам: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2 и г. Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24. Дата оценки - 25.06.2021
Опубликовано 25.06.2021 16:33, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет об оценке № ОКНИП-СО-0740/18-3 от 25.12.2020. Нежилые помещения, расположенные по адресам: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2 и г. Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24. Дата оценки - 25.12.2020
Опубликовано 25.12.2020 18:32, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет об оценке № ОКНИП-СО-0740/18-2 от 26.06.2020. Нежилые помещения, расположенные по адресам: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2 и г. Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24. Дата оценки - 26.06.2020
Опубликовано 30.06.2020 14:21, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет № РВМ-К/19-01-Ц от 08.05.2019. ЗАО «Олминея». Дата оценки - 31.12.2018 – корректировка от 13.02.2020
Опубликовано 13.02.2020 10:33, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет об оценке № 01/08-РВМ-22/1. ПАО «ТрансФин - М». Дата оценки -18.02.2019 – корректировка, предоставлен 06.02.2020
Опубликовано 10.02.2020 17:46, доступно не менее 3 лет с даты публикации
ОТЧЕТ № 03/02-18 от 05.02.2018 об оценке рыночной (справедливой) стоимости пакета из 135 120 штук обыкновенных акций (номер гос.регистрации выпуска 1-01-82472-H) АО "Капитальные Инвестиции". Дата оценки - 05.02.2018 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:58, доступно не менее 3 лет с даты публикации
ОТЧЕТ № 12/04-18-РВМ от 04.04.2018 об оценке справедливой (рыночной) стоимости пакета из 984 620 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО, что составляет 0,912% от общего количества выпущенных акций гос.рег. номер 1-01-50156-А, ПАО "ТрансФин-М". Дата оценки - 04.04.2018 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
ОТЧЕТ № 01/08-РВМ-15 от 05.05.2018 об оценке справедливой (рыночной) стоимости пакета из 6 080 620 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО, что составляет 5,63% от общего количества выпущенных акций гос.рег. номер 1-01-50156-А, ПАО "ТрансФин-М". Дата оценки - 05.05.2018 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
ОТЧЕТ № 01/08-РВМ-16 от 10.05.2018 об оценке рыночной (справедливой) стоимости пакета из 100 штук обыкновенных акций ЗАО "ОЛМИНЕЯ" (100% от общего количества выпущенных акций). Дата оценки - 10.05.2018 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
ОТЧЕТ № 01/08-РВМ-17 от 05.08.2018 об оценке рыночной (справедливой) стоимости пакета из 128 798 штук обыкновенных акций (номер гос.регистрации выпуска 1-01-82472-H) АО "Капитальные Инвестиции". Дата оценки - 05.08.2018 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
ОТЧЕТ № 01/08-РВМ-18 от 21.08.2018 об оценке справедливой (рыночной) стоимости пакета облигаци в количестве 198 750 штук (код ISIN RU000A0JXMB0) Общества с ограниченной ответственностью "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ". Дата оценки - 21.08.2018 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
ОТЧЕТ № 01/08-РВМ-19 от 05.11.2018 об оценке справедливой (рыночной) стоимости пакета из 6 080 620 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО, что составляет менее 10% от общего количества выпущенных акций гос.рег. номер 1-01-50156-А, ПАО "ТрансФин-М". Дата оценки - 05.11.2018 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
ОТЧЕТ № 01/08-РВМ-20 от 10.11.2018 об оценке рыночной (справедливой) стоимости пакета из 100 штук обыкновенных акций ЗАО "ОЛМИНЕЯ" (100% от общего количества выпущенных акций). Дата оценки - 10.11.2018 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет об оценке № А‐29665/18 от 20.12.2018 пакета из 128 798 (Сто двадцать восемь тысяч семьсот девяносто восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Капитальные инвестиции». Дата оценки - 30.09.2018 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет № 01/08-РВМ-21 от 27.12.2018 об оценке справедливой (рыночной) стоимости пакета из 6 080 620 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества, что составляет менее 10% от общего количества выпущенных акций гос.рег.номер 1-01-50156-A, Публичного акционерного общества «ТрансФин – М», дата оценки - 27.12.2018 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет об оценке № А-29910/19. АО «Капитальные инвестиции». Дата оценки - 30.09.2018 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет об оценке № 01/08-РВМ-22. ПАО «ТрансФин - М». Дата оценки -18.02.2019 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет № А‐29910/19 от 29.03.2019. АО «Капитальные инвестиции». Дата оценки – 31.12.2018 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет № РВМ-К/19-02-Ц от 28.06.2019. АО «Капитальные Инвестиции». Дата оценки - 31.03.2019 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет № РВМ-К/19-03-Ц от 28.06.2019. ПАО «ТрансФин-М». Дата оценки - 31.03.2019 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет № Н-30937/19 от 06.08.2019. Имущество в количестве 13 поз., расположенное по адресам: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.10, корп.2; г. Москва, ул. Новорязанская, д.24. Дата оценки - 01.07.2019 – корректировка от 31.01.2020
Опубликовано 03.02.2020 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
Отчет об оценке № ОКНИП-СО-0740/18-1 от 26.12.2019. Нежилые помещения, расположенные по адресам: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2 и г. Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24. Дата оценки - 26.12.2019
Опубликовано 26.12.2019 15:28, доступно не менее 3 лет с даты публикации