Рынок ЗПИФ по итогам 4-го квартала 2022

Банк России подготовил обзор ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов по итогам 4-го квартала 2022 года.

По данным исследования, в 4-м квартале розничные паевые инвестиционные фонды впервые за весь 2022 год показали положительную доходность. Это было связано с восстановлением фондового рынка, на инструменты которого приходится основной объем их активов.

В этот же период российский рынок ПИФ обновил рекорд по притоку средств, который составил 764,1 млрд рублей. Основную долю обеспечили закрытые ПИФ, владельцами паев которых являются юридические лица. Однако популярность такого инструмента возрастает и среди граждан: только за 4-й квартал число пайщиков закрытых фондов для неквалифицированных инвесторов увеличилось на 14,5%, или 16,3 тыс. человек. Стратегии фондов предполагают инвестиции в нефинансовые активы, например, в недвижимость. Интерес к фондам недвижимости может объясняться повышенной волатильностью на фондовом рынке и возросшими инфраструктурными рисками.

В 4-м квартале 2022 г. у ЗПИФ также незначительно возросло число пайщиков – юридических лиц и инвестиционных фондов – на 0,9%, до 1,3 тыс. ед., средняя величина их вложений выросла на 18,4, до 3,4 млрд рублей. Доля СЧА ЗПИФ, приходящаяся на юридических лиц, увеличилась до 63,7% на конец декабря 2022 года.

Наряду с появлением ЗПИФ с относительно невысоким порогом входа УК по-прежнему создают индивидуальные ЗПИФ для состоятельных клиентов – физических и юридических лиц, имеющие высокий порог входа. На конец декабря 2022 г. СЧА фондов, которыми владеет один собственник – физическое лицо (или один собственник – физическое лицо и несколько юридических лиц), в совокупной СЧА ЗПИФ составила более 20%.

Подробный обзор на сайте Банка России