Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Монолит"

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

• На 31.03.2021 - корректировка Опубликовано 21.04.2021 14:23, доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая или до опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда
• На 31.03.2021 Опубликовано 01.04.2021 18:31, доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая или до опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда

Общая информация о Фонде

• Правила доверительного управления Опубликовано 16.09.2020 12:33, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• Информация о порядке и условиях обмена электронными документами Опубликовано 01.11.2016 10:40, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд Опубликовано 08.02.2008 12:08, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвест-х фондов либо до опубликования сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключения из числа объектов инвестирования голосующих акций АО

Правила определения стоимости чистых активов Фонда

• Изменения № 5 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 16.08.2018 11:37, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Изменения № 4 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 02.08.2018 13:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Изменения № 3 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 22.12.2017 19:01, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Изменения № 2 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 22.12.2016 18:00, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Изменения № 1 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 24.12.2015 22:01, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Правила определения СЧА Фонда на 2016 год Опубликовано 24.11.2015 14:15, доступно не менее 1 года с даты публикации

Раскрытие информации, связанной с деятельностью управляющей компании Фонда

• Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям - корректировка Опубликовано 21.04.2021 14:25, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
• Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Опубликовано 05.04.2021 15:13, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
• Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав по получению дохода по инвестиционному паю Опубликовано 19.03.2021 10:18, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
• Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Опубликовано 13.01.2021 17:35, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
• Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав по получению дохода по инвестиционному паю Опубликовано 18.12.2020 18:27, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
• Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Опубликовано 05.10.2020 15:57, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
• Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Монолит» Опубликовано 13.08.2020 16:32, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Опубликовано 10.07.2020 17:21, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
• Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления своих прав по участию в общем собрании владельцев инвестиционных паев Опубликовано 06.07.2020 16:27, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
• Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда Опубликовано 28.11.2018 13:09, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Опубликовано 23.10.2018 15:00, доступно не менее 1 месяца с даты публикации

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила ДУ Фонда

• От 10.09.2020 Опубликовано 16.09.2020 12:31, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
• От 11.04.2019 Опубликовано 19.04.2019 11:58, доступно не менее 1 месяца с даты публикации

Зарегистрированные Банком России (ФСФР России) изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда

• От 10.09.2020 Опубликовано 16.09.2020 12:32, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 11.04.2019 Опубликовано 19.04.2019 12:00, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 28.12.2018 Опубликовано 18.01.2019 10:53, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 09.08.2018 Опубликовано 17.08.2018 11:57, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 10.05.2018 Опубликовано 18.05.2018 10:33, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 29.09.2016 Опубликовано 02.11.2016 10:48, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 29.09.2015 Опубликовано 09.10.2015 12:52, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 09.04.2015 Опубликовано 15.04.2015 12:35, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 24.11.2014 Опубликовано 03.12.2014 12:38, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 26.08.2014 Опубликовано 03.09.2014 14:22, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 13.12.2013 Опубликовано 19.12.2013 18:12, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 11.11.2013 Опубликовано 22.11.2013 11:58, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 23.04.2013 Опубликовано 26.04.2013 18:20, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 31.01.2013 Опубликовано 08.02.2013 16:15, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 13.12.2012 Опубликовано 20.12.2012 17:59, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 21.06.2011 Опубликовано 29.06.2011 17:33, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 04.03.2010 Опубликовано 05.03.2010 15:59, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 18.11.2008 Опубликовано 19.11.2008 15:59, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 11.09.2008 Опубликовано 12.09.2008 12:06, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 10.01.2008 Опубликовано 11.01.2008 16:01, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Квартальная отчетность (на 31.03.2021 г.)

• Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда - корректировка Опубликовано 21.04.2021 14:31, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
• Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд - корректировка Опубликовано 21.04.2021 14:31, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
• Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда Опубликовано 14.04.2021 14:18, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
• Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Опубликовано 14.04.2021 14:18, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
• Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда Опубликовано 22.01.2021 17:13, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
• Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Опубликовано 22.01.2021 17:13, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации

Годовая отчетность

• Аудиторское заключение об отчетности за 2020 год Опубликовано 30.03.2021 00:19, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год Опубликовано 30.03.2021 00:10, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Аудиторское заключение об отчетности за 2019 год Опубликовано 27.03.2020 15:11, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год Опубликовано 27.03.2020 14:53, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Аудиторское заключение об отчетности за 2018 год Опубликовано 29.03.2019 19:50, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год Опубликовано 29.03.2019 19:41, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Аудиторское заключение о достоверности отчетности Фонда по итогам деятельности за 2017 год Опубликовано 28.03.2018 16:51, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд Опубликовано 28.03.2018 16:50, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации

Отчеты об оценке

• Отчет № ОКНИП-СО-0477/18-6 от 11.03.2021. г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10. Дата оценки - 11.03.2021 Опубликовано 12.03.2021 18:46, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № ОКНИП-СО-0477/18-5 от 11.09.2020. г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10. Дата оценки - 11.09.2020 Опубликовано 14.09.2020 15:01, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № ОКНИП-СО-0477/18-4 от 13.03.2020. г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10. Дата оценки - 13.03.2020 Опубликовано 16.03.2020 19:14, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № ОКНИП-СО-0477/18-3. г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10. Дата оценки - 13.09.2019 - корректировка от 16.01.2020 Опубликовано 16.09.2019 16:50, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № ОКНИП-СО-0477/18-2. г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10. Дата оценки - 13.03.2019 - корректировка от 16.01.2020 Опубликовано 14.03.2019 12:57, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № ОКНИП-СО-0477/18-1 от 14.09.2018 об оценке справедливой стоимости в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» нежилых помещений общей площадью 5 674,7 кв. м, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10. Дата оценки - 13.09.2018 - корректировка от 16.01.2020 Опубликовано 14.09.2018 14:07, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-М/18-01-Ц от 21.08.2018 об оценке справедливой стоимости неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" (ОГРН: 1046302393610) на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке в количестве 134 000 штук, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36502-R от 26.05.2016, код ISIN RU000A0JXMB0. Дата оценки - 20.08.2018 - корректировка от 16.01.2020 Опубликовано 24.08.2018 11:29, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № Р000490 от 14.03.2018 об оценке справедливой стоимости нежилых помещений общей площадью 5 674,7 кв.м, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д.10. Дата оценки - 14.03.2018 - корректировка от 16.01.2020 Опубликовано 16.03.2018 18:56, доступно не менее 3 лет с даты публикации

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

• На 31.03.2021 Опубликовано 01.04.2021 18:37, доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая или до опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда

Общая информация о Фонде

• Правила доверительного управления Опубликовано 16.04.2021 12:44, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов Фонда за 2018 год Опубликовано 29.03.2019 19:57, доступно в течение 1 года с даты публикации
• Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов Фонда за 2017 год Опубликовано 30.03.2018 17:47, доступно в течение 1 года с даты публикации
• Информация о порядке и условиях обмена электронными документами Опубликовано 29.03.2017 10:48, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд Опубликовано 08.03.2010 10:08, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвест-х фондов либо до опубликования сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций АО

Правила определения стоимости чистых активов Фонда

• Изменения № 5 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 16.08.2018 11:38, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Изменения № 4 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 02.08.2018 13:58, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Изменения № 3 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 22.12.2017 19:02, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Изменения № 2 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 22.12.2016 18:00, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Изменения № 1 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 24.12.2015 21:10, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Правила определения СЧА Фонда на 2016 год Опубликовано 24.11.2015 14:13, доступно не менее 1 года с даты публикации

Раскрытие информации, связанной с деятельностью управляющей компании Фонда

• Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав по получению дохода по инвестиционному паю Опубликовано 19.03.2021 10:19, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
• Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда Опубликовано 17.03.2021 14:36, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев Опубликовано 11.02.2021 12:46, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
• Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав по участию в общем собрании владельцев инвестиционных паев Опубликовано 03.02.2021 17:54, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
• Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям – корректировка от 19.01.2021 Опубликовано 19.01.2021 15:02, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
• Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Опубликовано 13.01.2021 17:41, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
• Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав по получению дохода по инвестиционному паю Опубликовано 18.12.2020 18:34, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
• Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда Опубликовано 28.07.2020 17:38, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила ДУ Фонда

• От 08.04.2021 Опубликовано 16.04.2021 12:41, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
• От 27.08.2020 Опубликовано 02.09.2020 14:54, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
• От 27.02.2020 Опубликовано 04.03.2020 19:30, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
• От 16.03.2017 Опубликовано 29.03.2017 10:58, доступно не менее 1 месяца с даты публикации

Зарегистрированные Банком России (ФСФР России) изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда

• От 08.04.2021 Опубликовано 16.04.2021 12:43, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 27.08.2020 Опубликовано 02.09.2020 14:55, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 27.02.2020 Опубликовано 04.03.2020 19:31, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 16.03.2017 Опубликовано 29.03.2017 10:58, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 29.12.2015 Опубликовано 20.01.2016 12:14, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 29.09.2015 Опубликовано 09.10.2015 12:39, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 11.06.2014 Опубликовано 27.06.2014 11:08, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 30.01.2014 Опубликовано 12.02.2014 14:50, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 26.04.2013 Опубликовано 14.05.2013 17:20, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 31.01.2013 Опубликовано 08.02.2013 16:45, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 06.05.2010 Опубликовано 07.05.2010 15:50, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 12.11.2009 Опубликовано 13.11.2009 15:02, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 28.07.2009 Опубликовано 29.07.2009 15:51, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 25.06.2009 Опубликовано 26.06.2009 15:10, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 03.02.2009 Опубликовано 04.02.2009 11:51, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 04.09.2008 Опубликовано 05.09.2008 16:04, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Квартальная отчетность (на 31.03.2021 г.)

• Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда Опубликовано 14.04.2021 14:20, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
• Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Опубликовано 14.04.2021 14:20, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
• Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда Опубликовано 22.01.2021 17:15, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
• Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Опубликовано 22.01.2021 17:15, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации

Годовая отчетность

• Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов Фонда за 2020 год Опубликовано 30.03.2021 00:27, доступно в течение 1 года с даты публикации
• Аудиторское заключение об отчетности за 2020 год Опубликовано 30.03.2021 00:21, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год Опубликовано 30.03.2021 00:12, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее 5% стоимости активов Фонда за 2019 год Опубликовано 27.03.2020 15:27, доступно в течение 1 года с даты публикации
• Аудиторское заключение об отчетности за 2019 год Опубликовано 27.03.2020 15:16, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год Опубликовано 27.03.2020 14:58, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Аудиторское заключение об отчетности за 2018 год Опубликовано 29.03.2019 19:52, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год Опубликовано 29.03.2019 19:43, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Аудиторское заключение о достоверности отчетности Фонда по итогам деятельности за 2017 год Опубликовано 30.03.2018 11:29, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд Опубликовано 30.03.2018 11:29, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации

Отчеты об оценке

• Отчет об оценке № РВМ-РТ/21-05-Ц от 31.03.2021. АО «Капитальные Инвестиции». Дата оценки - 31.03.2021 - корректировка от 05.04.2021 Опубликовано 06.04.2021 23:25, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/21-05-Ц от 31.03.2021. АО «Капитальные Инвестиции». Дата оценки - 31.03.2021 Опубликовано 01.04.2021 22:41, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/21-04-Ц от 31.03.2021. АО «ТД РЖД». Дата оценки - 31.12.2020 Опубликовано 01.04.2021 22:40, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/21-03-Ц от 31.03.2021. АО «Операторская Компания». Дата оценки - 31.12.2020 Опубликовано 01.04.2021 22:40, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/21-02-Ц от 31.03.2021. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Дата оценки - 31.12.2020 Опубликовано 01.04.2021 22:39, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № 148/19-1 от 18.01.2021. ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». Дата оценки - 13.01.2021 Опубликовано 18.01.2021 18:23, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-18-Ц от 29.12.2020. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Дата оценки - 30.09.2020 Опубликовано 30.12.2020 19:15, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-17-Ц от 29.12.2020. АО «Капитальные Инвестиции. Дата оценки - 30.09.2020 Опубликовано 30.12.2020 19:14, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-16-Ц от 29.12.2020. АО «ТД РЖД». Дата оценки - 30.09.2020 Опубликовано 30.12.2020 19:10, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-15-Ц от 29.12.2020. АО «Операторская Компания». Дата оценки - 30.09.2020 Опубликовано 30.12.2020 19:09, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-19-Ц от 11.12.2020. ПАО «ОКС». Дата оценки - 26.11.2020 Опубликовано 14.12.2020 18:33, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-15-Р от 24.07.2019 редакция 2 от 08.12.2020. ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». Дата оценки - 22.07.2019 – замена отчета Опубликовано 09.12.2020 17:32, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-17-Р от 18.09.2019 редакция 2 от 12.10.2020. АО «ТД РЖД». Дата оценки - 30.06.2019 – замена отчета Опубликовано 13.10.2020 17:47, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-13-Ц от 30.09.2020. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Дата оценки - 30.06.2020 Опубликовано 01.10.2020 14:47, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-12-Ц от 30.09.2020. АО «Капитальные Инвестиции». Дата оценки - 30.06.2020 Опубликовано 01.10.2020 14:46, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-11-Ц от 30.09.2020. АО «ТД РЖД». Дата оценки - 30.06.2020 Опубликовано 01.10.2020 14:45, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-10-Ц от 30.09.2020. АО «Операторская Компания». Дата оценки - 30.06.2020 Опубликовано 01.10.2020 14:44, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-09-Ц от 20.07.2020. ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». Дата оценки - 17.07.2020 Опубликовано 21.07.2020 13:21, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-08-Р от 08.07.2020. ПАО «ОКС». Дата оценки - 11.06.2020 Опубликовано 10.07.2020 16:55, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-07-Ц от 30.06.2020. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Дата оценки - 31.03.2020 Опубликовано 03.07.2020 17:49, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-06-Ц от 30.06.2020. АО «Капитальные Инвестиции. Дата оценки - 31.03.2020 Опубликовано 03.07.2020 17:46, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-05-Ц от 30.06.2020. АО «ТД РЖД». Дата оценки - 31.03.2020 Опубликовано 03.07.2020 17:44, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-04-Ц от 30.06.2020. АО «Операторская Компания». Дата оценки - 31.03.2020 Опубликовано 03.07.2020 17:41, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-03-Ц от 30.03.2020. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Дата оценки - 31.12.2019 Опубликовано 09.04.2020 11:27, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-02-Ц от 30.03.2020. АО «Капитальные Инвестиции. Дата оценки - 31.12.2019 Опубликовано 09.04.2020 11:26, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № РВМ-РТ/20-01-Ц от 30.03.2020. АО «ТД РЖД». Дата оценки - 31.12.2019 Опубликовано 09.04.2020 11:25, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № 06-01/19-РВМ/1 от 23.01.2019. ПАО "ОКС". Дата оценки - 23.01.2019 – корректировка от 20.02.2020 Опубликовано 20.02.2020 14:07, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/20-01-Р от 17.01.2020. ПАО «ОКС». Дата оценки - 08.01.2020 Опубликовано 07.02.2020 16:56, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-07-Р от 29.03.2019 Редакция № 2 от 10.01.2020. ПАО «ТрансФин-М». Дата оценки –31.12.2018 Опубликовано 03.02.2020 14:17, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/20-03-Р от 22.01.2020. ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». Дата оценки - 20.01.2020 Опубликовано 24.01.2020 18:48, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-24-Р от 30.12.2019. АО «Операторская Компания». Дата оценки - 30.12.2019 Опубликовано 10.01.2020 13:00, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-23-Р от 30.12.2019. АО «Капитальные Инвестиции». Дата оценки - 30.09.2019 Опубликовано 10.01.2020 13:00, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-22-Р от 30.12.2019. АО «ТД РЖД». Дата оценки - 30.09.2019 Опубликовано 10.01.2020 13:00, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-25-Р от 27.12.2019. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Дата оценки - 30.09.2019 Опубликовано 09.01.2020 13:23, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-21-Р от 14.11.2019. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Дата оценки - 28.06.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 19.11.2019 18:43, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-18-Р от 27.09.2019. АО «Капитальные Инвестиции». Дата оценки - 30.06.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 02.10.2019 15:22, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-19-Р от 27.09.2019. АО «Операторская Компания». Дата оценки - 30.06.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 02.10.2019 15:22, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-20-Р от 27.09.2019. ПАО «ТрансФин-М». Дата оценки - 30.06.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 30.09.2019 18:25, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-17-Р от 18.09.2019. АО «ТД РЖД». Дата оценки - 30.06.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 20.09.2019 11:56, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-16-Р от 06.08.2019. ПАО «ТГК-14». Дата оценки - 30.07.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 15.08.2019 18:01, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-14-Р от 23.07.2019. ПАО «ОКС». Дата оценки - 19.07.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 12.08.2019 16:51, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-15-Р от 24.07.2019. ООО «САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». Дата оценки - 22.07.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 26.07.2019 16:50, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-13-Р от 05.07.2019. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Дата оценки - 28.06.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 10.07.2019 18:18, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-12-Р от 28.06.2019. АО «Капитальные Инвестиции». Дата оценки - 31.03.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 02.07.2019 17:45, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-09-Р от 28.06.2019. АО «Операторская Компания». Дата оценки - 31.03.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 02.07.2019 17:45, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-10-Р от 27.06.2019. АО «ТД РЖД». Дата оценки - 31.03.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 01.07.2019 11:49, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-11-Р от 28.06.2019. ПАО «ТрансФин-М». Дата оценки - 31.03.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 01.07.2019 11:49, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-05-Р от 29.03.2019. АО «Операторская Компания». Дата оценки - 31.12.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 02.04.2019 14:02, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-07-Р от 29.03.2019. ПАО «ТрансФин-М». Дата оценки –31.12.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 01.04.2019 15:24, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-08-Р от 29.03.2019. АО «Капитальные Инвестиции». Дата оценки - 31.12.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 01.04.2019 15:24, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-06-Р от 29.03.2019. АО «ТД РЖД». Дата оценки - 31.12.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 01.04.2019 15:23, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-04-Р. ПАО «ТрансФин-М». Дата оценки - 30.09.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 19.02.2019 16:42, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-03-Р. ПАО «ТГК–14». Дата оценки - 06.02.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 19.02.2019 16:40, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-02-Р. АО «Капитальные Инвестиции». Дата оценки - 30.09.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 04.02.2019 12:00, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/19-01-Р. ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ". Дата оценки - 24.01.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 28.01.2019 19:15, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № 06-01/19-РВМ от 23.01.2019. ПАО "ОКС". Дата оценки - 23.01.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 25.01.2019 11:58, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/18-23-Р от 26.12.2018. Дата оценки - 30.09.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 29.12.2018 10:48, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/18-21-Р от 26.12.2018. Дата оценки - 30.09.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 29.12.2018 10:47, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/18-22-Р от 26.12.2018. Дата оценки - 30.09.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 29.12.2018 10:47, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № РВМ-РТ/18-20-Р от 26.12.2018. Дата оценки - 30.09.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 29.12.2018 10:45, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-15-Р от 28.09.2018 об оценке справедливой стоимости пакета из 198 штук обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО "ТД РЖД" (ОГРН 1027700066041), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05515-A. Дата оценки - 30.06.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 02.10.2018 14:13, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-17-Р от 28.09.2018 об оценке справедливой стоимости пакета из 19 261 000 000 штук обыкновенных бездокументарных акций ПАО "ТрансФин-М" (ОГРН 1137746854794), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50156-A от 27.08.2013. Дата оценки - 30.06.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 02.10.2018 14:11, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-16-Р от 28.09.2018 об оценке справедливой стоимости пакета из 9 169 штук обыкновенных именных бездокументарных акций основного выпуска АО "Операторская компания" (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-H от 29.12.2014. Дата оценки - 30.06.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 02.10.2018 14:10, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-18-Р от 28.09.2018 об оценке справедливой стоимости 43 002 (Сорока трех тысяч двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Капитальные Инвестиции» (ОГРН 1147746596612), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-82472-Н от 11.11.2014, с указанием стоимости одной акции в оцениваемом пакете акций. Дата оценки - 30.06.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 02.10.2018 14:08, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-19-Р от 21.09.2018 об оценке справедливой стоимости биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций ООО «КИТ Финанс Капитал» (ОГРН: 1097847236310) на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, cо сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые по открытой подписке в количестве 599 005 штук, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-05003-R от 15.08.2014, код ISIN RU000A0JUTR7. Дата оценки - 17.08.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 24.09.2018 14:45, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № 05-08/18-РВМ от 22.08.2018 об оценке справедливой (рыночной) стоимости одной обыкновенной именной акции в составе пакета, непревышающего 10% от общего количества выпуска Публичного акционерно общества "Территориальная генерирующая компания №14". Дата оценки - 22.08.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 24.08.2018 11:43, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-13-Р от 31.07.2018 об оценке справедливой стоимости неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" (ОГРН: 1046302393610) на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением в количестве 195 000 штук, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-05-36502-R от 10.11.2017, код ISIN RU000A0ZYLR2. Дата оценки - 27.07.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 24.08.2018 11:21, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-14-Р от 21.08.2018 об оценке справедливой стоимости неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" (ОГРН: 1046302393610) на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке в количестве 749 030 штук, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36502-R от 26.05.2016, код ISIN RU000A0JXMB0. Дата оценки - 20.08.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 24.08.2018 11:17, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № 04-07/18-РВМ от 23.07.2018 об оценке справедливой (рыночной) стоимости одной обыкновенной именной акции в составе пакета, не превышающего 10% от общего количества выпуска Публичного акционерного общества «Объединенные Кредитные Системы». Дата оценки - 23.07.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 24.07.2018 11:40, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-12-Р от 29.06.2018 об оценке справедливой стоимости 43 002 (Сорока трех тысяч двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Капитальные Инвестиции» (ОГРН 1147746596612), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-82472-Н от 11.11.2014, с указанием стоимости одной акции в оцениваемом пакете акций. Дата оценки - 31.03.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 04.07.2018 14:35, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-11-Р от 29.06.2018 об оценке справедливой стоимости пакета из 19 261 000 000 штук обыкновенных бездокументарных акций ПАО "ТрансФин-М" (ОГРН 1137746854794), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50156-A от 27.08.2013. Дата оценки - 31.03.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 04.07.2018 14:33, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-10-Р от 29.06.2018 об оценке справедливой стоимости пакета из 9 169 штук обыкновенных именных бездокументарных акций основного выпуска АО "Операторская компания" (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-H от 29.12.2014. Дата оценки - 31.03.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 04.07.2018 14:31, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-09-Р от 29.06.2018 об оценке справедливой стоимости пакета из 198 штук обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО "ТД РЖД" (ОГРН 1027700066041), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05515-A. Дата оценки - 31.03.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 04.07.2018 14:30, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-08-Р от 05.05.2018 об оценке справедливой стоимости пакета из 19 261 000 000 штук обыкновенных бездокументарных акций ПАО "ТрансФин-М" (ОГРН 1137746854794), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50156-A от 27.08.2013. Дата оценки - 31.12.2017 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 08.05.2018 11:10, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-07-Р от 23.04.2018 об оценке справедливой стоимости 6 322 (Шести тысяч трехста двадцати двух) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Капитальные Инвестиции» (ОГРН 1147746596612), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-82472-Н от 11.11.2014, с указанием стоимости одной акции в оцениваемом пакете акций. Дата оценки - 31.12.2017 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 27.04.2018 17:25, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-06-Р от 05.04.2018 об оценке справедливой стоимости 36 680 (Тридцати шести тысяч шестисот восьмидесяти) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Капитальные Инвестиции» (ОГРН 1147746596612), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-82472-Н от 11.11.2014, с указанием стоимости одной акции в оцениваемом пакете акций. Дата оценки - 31.12.2017 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 27.04.2018 17:22, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-05-Р от 04.04.2018 об оценке справедливой стоимости пакета из 11 261 000 000 штук обыкновенных бездокументарных акций ПАО "ТрансФин-М" (ОГРН 1137746854794), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50156-A от 27.08.2013. Дата оценки - 31.12.2017 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 09.04.2018 11:52, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-04-Р от 30.03.2018 об оценке справедливой стоимости пакета из 9 169 штук обыкновенных именных бездокументарных акций основного выпуска АО "Операторская компания" (ОГРН 5147746312203), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83025-H от 29.12.2014. Дата оценки - 31.12.2017 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 04.04.2018 14:35, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-01-Р от 30.03.2018 об оценке справедливой стоимости обыкновенных именных бездокументарных акции ПАО "ТрансФин-М" (ОГРН 1137746854794). Дата оценки - 31.12.2017 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 04.04.2018 14:21, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № РВМ-РТ/18-02-Р от 30.03.2018 об оценке справедливой стоимости пакета из 198 штук обыкновенных бездокументарных именных акций ОАО "ТД РЖД" (ОГРН 1027700066041), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05515-A. Дата оценки - 31.12.2017 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 04.04.2018 14:19, доступно не менее 3 лет с даты публикации

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Мегаполис"

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

• На 31.03.2021 Опубликовано 01.04.2021 18:38, доступно до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая или до опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда

Общая информация о Фонде

• Правила доверительного управления Опубликовано 30.12.2020 12:17, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• Информация о порядке и условиях обмена электронными документами Опубликовано 01.11.2016 10:42, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд Опубликовано 08.07.2010 17:04, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвест-х фондов либо до опубликования сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила, предусматривающих исключение из числа объектов инвестирования голосующих акций АО

Правила определения стоимости чистых активов Фонда

• Изменения № 5 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 16.08.2018 11:36, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Изменения № 4 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 02.08.2018 13:58, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Изменения № 3 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 22.12.2017 19:03, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Изменения № 2 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 22.12.2016 18:00, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Изменения № 1 в Правила определения СЧА Фонда Опубликовано 24.12.2015 22:03, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Правила определения СЧА Фонда на 2016 год Опубликовано 24.11.2015 14:03, доступно не менее 1 года с даты публикации

Раскрытие информации, связанной с деятельностью управляющей компании Фонда

• Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Опубликовано 05.04.2021 15:14, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
• Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав по получению дохода по инвестиционному паю Опубликовано 19.03.2021 10:20, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
• Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Опубликовано 13.01.2021 17:37, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
• Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав по получению дохода по инвестиционному паю Опубликовано 18.12.2020 18:30, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
• Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда Опубликовано 24.11.2020 17:17, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда Опубликовано 27.10.2020 15:48, доступно не менее, чем до даты проведения общего собрания
• Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев для осуществления ими своих прав по участию в общем собрании владельцев инвестиционных паев фонда Опубликовано 15.10.2020 17:45, доступно не менее, чем до даты составления списка владельцев инвестиционных паев
• Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Опубликовано 05.10.2020 15:56, доступно не менее, чем до истечения срока выплаты дохода по инвестиционным паям
• Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда Опубликовано 16.08.2019 17:33, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• Отчет об итогах голосования на общем собрании владельцев инвестиционных паев Фонда Опубликовано 21.12.2018 10:59, доступно до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила ДУ Фонда

• От 24.12.2020 Опубликовано 30.12.2020 12:00, доступно не менее 1 месяца с даты публикации
• От 17.09.2019 Опубликовано 25.09.2019 10:48, доступно не менее 1 месяца с даты публикации

Зарегистрированные Банком России (ФСФР России) изменения и дополнения в Правила ДУ Фонда

• От 24.12.2020 Опубликовано 30.12.2020 12:14, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 17.09.2019 Опубликовано 25.09.2019 10:50, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 16.05.2019 Опубликовано 22.05.2019 11:22, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 31.01.2019 Опубликовано 08.02.2019 13:34, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 09.08.2018 Опубликовано 17.08.2018 11:52, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 29.09.2016 Опубликовано 02.11.2016 10:52, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 09.02.2016 Опубликовано 17.02.2016 11:55, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 29.09.2015 Опубликовано 09.10.2015 12:30, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 11.11.2014 Опубликовано 21.11.2014 12:51, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 17.06.2014 Опубликовано 02.07.2014 16:30, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 30.01.2014 Опубликовано 12.02.2014 14:30, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 16.05.2013 Опубликовано 22.05.2013 17:12, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 26.04.2013 Опубликовано 14.05.2013 17:29, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 31.01.2013 Опубликовано 08.02.2013 16:30, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 21.06.2011 Опубликовано 29.06.2011 17:25, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 16.12.2010 Опубликовано 21.12.2010 17:40, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
• От 22.07.2010 Опубликовано 23.07.2010 17:17, доступно до исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Квартальная отчетность (на 31.03.2021 г.)

• Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда Опубликовано 14.04.2021 14:22, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
• Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Опубликовано 14.04.2021 14:21, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
• Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда Опубликовано 22.01.2021 17:16, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации
• Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Опубликовано 22.01.2021 17:16, доступно не менее 3 месяцев с даты публикации

Годовая отчетность

• Аудиторское заключение об отчетности за 2020 год Опубликовано 30.03.2021 00:22, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год Опубликовано 30.03.2021 00:13, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Аудиторское заключение об отчетности за 2019 год Опубликовано 27.03.2020 15:15, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год Опубликовано 27.03.2020 14:57, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Аудиторское заключение об отчетности за 2018 год Опубликовано 29.03.2019 19:52, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год Опубликовано 29.03.2019 19:43, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Аудиторское заключение о достоверности отчетности Фонда по итогам деятельности за 2017 год Опубликовано 28.03.2018 16:47, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации
• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд Опубликовано 28.03.2018 16:46, доступно не менее 12 месяцев с даты публикации

Отчеты об оценке

• Отчет об оценке № ОКНИП-СО-0476/18-5 от 24.12.2020. Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Дата оценки - 24.12.2020 Опубликовано 25.12.2020 17:34, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № ОКНИП-СО-0476/18-4 от 24.06.2020. Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Дата оценки - 24.06.2020 Опубликовано 26.06.2020 15:52, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № ОКНИП-СО-0476/18-3 от 24.12.2019. Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Дата оценки - 24.12.2019 Опубликовано 26.12.2019 10:59, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет об оценке № ОКНИП-СО-0476/18-2 от 24.06.2019. Нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Дата оценки - 24.06.2019 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 25.06.2019 13:34, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• Отчет № ОКНИП-СО-0476/18-1 от 24.12.2018 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34., дата оценки - 24.12.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 26.12.2018 11:52, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № 22-93 от 28.09.2018 об оценке справедливой стоимости недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34. Дата оценки - 28.09.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 02.10.2018 14:15, доступно не менее 3 лет с даты публикации
• ОТЧЕТ № A-28683/18 от 21.08.2018 об оценке справедливой стоимости неконвертируемых процентных документарных облигаций ООО "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" (ОГРН: 1046302393610) на предъявителя с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 826-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке в количестве 165 650 штук, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-36502-R от 26.05.2016, код ISIN RU000A0JXMB0. Дата оценки - 21.08.2018 – корректировка от 31.01.2020 Опубликовано 24.08.2018 11:35, доступно не менее 3 лет с даты публикации